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基金名称 单位净值 累计净值 涨跌幅 近一个月 近一年 今年以来 成立以来 操作

德邦中证800指数增强A

025513  |  中高风险

1.0196

2026-08-19

1.0196 -4.01% 5.88% 1.96% 0.73% 1.96%

德邦中证800指数增强C

025514  |  中高风险

1.0157

2026-08-19

1.0157 -4.01% 5.84% 1.57% 0.42% 1.57%

德邦沪深300指数增强A

026608  |  中高风险

1.0181

2026-08-19

1.0181 -2.72% 1.73% 1.81% 1.81% 1.81%

德邦沪深300指数增强C

026675  |  中高风险

1.0171

2026-08-19

1.0171 -2.72% 1.71% 1.71% 1.71% 1.71%

德邦量化优选股票A

167702  |  中高风险

1.2858

2026-08-19

1.4958 -3.52% 4.45% 9.42% 1.08% 46.63%

德邦量化优选股票C

167703  |  中高风险

1.2431

2026-08-19

1.4531 -3.52% 4.43% 9.15% 0.92% 42.09%

德邦新回报灵活配置混合A

003132  |  中风险

1.4317

2026-08-19

1.6831 -0.39% 0.65% 0.51% -0.56% 78.10%

德邦新回报灵活配置混合C

019291  |  中风险

1.4832

2026-08-19

1.4832 -0.39% 0.63% 0.26% -0.72% 3.56%

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A

005947  |  中高风险

1.3760

2026-08-19

1.3760 -0.64% 12.88% 15.04% 14.13% 37.60%

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C

005948  |  中高风险

1.3263

2026-08-19

1.3263 -0.64% 12.84% 14.58% 13.85% 32.63%

德邦乐享生活混合A

006167  |  中高风险

1.5754

2026-08-19

1.6285 -9.25% -4.86% 0.41% -6.64% 64.94%

德邦乐享生活混合C

006168  |  中高风险

1.5458

2026-08-19

1.6211 -9.25% -4.87% 0.16% -6.79% 61.21%

德邦量化对冲混合A

008838  |  中风险

0.8523

2026-08-19

0.8523 -1.70% 2.45% -2.47% -1.48% -14.77%

德邦量化对冲混合C

008839  |  中风险

0.8386

2026-08-19

0.8386 -1.70% 2.43% -2.71% -1.63% -16.14%

德邦大消费混合A

008840  |  中高风险

0.5982

2026-08-19

0.5982 -1.34% 3.23% -35.74% -31.77% -40.18%

德邦大消费混合C

008841  |  中高风险

0.5890

2026-08-19

0.5890 -1.36% 3.21% -35.89% -31.88% -41.10%

德邦高端装备混合发起式A

023566  |  中高风险

0.8593

2026-08-19

0.8593 -10.45% -1.66% -16.61% -30.44% -14.07%

德邦高端装备混合发起式C

023567  |  中高风险

0.8563

2026-08-19

0.8563 -10.45% -1.69% -16.82% -30.55% -14.37%

德邦沪港深龙头混合A

010783  |  中高风险

0.7696

2026-08-19

0.7696 -0.29% 5.66% -6.60% -13.50% -23.04%

德邦沪港深龙头混合C

010784  |  中高风险

0.7587

2026-08-19

0.7587 -0.29% 5.62% -6.83% -13.64% -24.13%

德邦安顺混合A

008719  |  中风险

0.9313

2026-08-19

0.9313 -1.91% 0.47% -1.60% -1.92% -6.87%

德邦安顺混合C

008720  |  中风险

0.9112

2026-08-19

0.9112 -1.91% 0.44% -1.98% -2.16% -8.88%

德邦价值优选混合A

012437  |  中高风险

0.7549

2026-08-19

0.7549 -1.06% 6.65% -5.76% -10.53% -24.51%

德邦价值优选混合C

012438  |  中高风险

0.7252

2026-08-19

0.7252 -1.06% 6.57% -6.51% -10.97% -27.48%

德邦半导体产业混合发起式A

014319  |  中高风险

2.8067

2026-08-19

2.8067 -8.10% -3.40% 96.33% 44.16% 180.67%

德邦半导体产业混合发起式C

014320  |  中高风险

2.7558

2026-08-19

2.7558 -8.10% -3.43% 95.54% 43.79% 175.58%

德邦优化A

770001  |  中风险

1.2764

2026-08-19

2.2884 -0.14% 3.30% -0.73% -1.03% 158.73%

德邦优化C

018702  |  中风险

1.2675

2026-08-19

1.2675 -0.14% 3.28% -0.98% -1.19% -2.94%

德邦稳盈增长灵活配置混合A

004260  |  中高风险

0.8757

2026-08-19

0.8757 -6.43% 7.00% -18.15% -12.11% -12.43%

德邦稳盈增长灵活配置混合C

018463  |  中高风险

0.8618

2026-08-19

0.8618 -6.44% 6.95% -18.56% -12.40% -38.79%

德邦大健康灵活配置混合A

001179  |  中高风险

1.1535

2026-08-19

1.3701 -1.23% 5.45% -13.30% -10.43% 35.82%

德邦大健康灵活配置混合C

018690  |  中高风险

1.1194

2026-08-19

1.1194 -1.24% 5.42% -13.51% -10.57% -27.70%

德邦福鑫A

001229  |  中高风险

1.5668

2026-08-19

1.5668 -7.57% 2.55% -5.03% -17.71% 56.68%

德邦福鑫C

002106  |  中高风险

1.5194

2026-08-19

1.5194 -7.58% 2.53% -5.27% -17.84% 49.34%

德邦鑫星价值A

001412  |  中高风险

5.1376

2026-08-19

5.2756 -8.24% 2.99% 92.05% 34.41% 483.87%

德邦鑫星价值C

002112  |  中高风险

4.9344

2026-08-19

5.0824 -8.24% 2.98% 91.86% 34.32% 475.80%

德邦新兴产业混合发起式A

023674  |  中高风险

0.9461

2026-08-19

0.9461 -8.42% -0.76% -21.09% -7.78% -5.39%

德邦新兴产业混合发起式C

023675  |  中高风险

0.9428

2026-08-19

0.9428 -8.42% -0.78% -21.29% -7.93% -5.72%

德邦医疗创新混合发起式A

025172  |  中高风险

0.7122

2026-08-19

0.7122 -5.36% 6.03% -28.78% -18.48% -28.78%

德邦医疗创新混合发起式C

025173  |  中高风险

0.7094

2026-08-19

0.7094 -5.35% 5.99% -29.06% -18.69% -29.06%

德邦锐升债券A

014732  |  中低风险

1.0788

2026-08-19

1.0808 -0.03% 0.51% 2.72% 2.43% 8.10%

德邦锐升债券C

014733  |  中低风险

1.0731

2026-08-19

1.0751 -0.04% 0.49% 2.47% 2.26% 7.52%

德邦锐泓债券A

007461  |  中低风险

1.0144

2026-08-19

1.2330 0.00% 0.33% 3.06% 2.49% 25.52%

德邦锐泓债券C

007462  |  中低风险

1.0145

2026-08-19

1.2324 0.00% 0.34% 3.08% 2.49% 25.42%

德邦短债A

008448  |  中低风险

1.1759

2026-08-19

1.1939 -0.02% 0.24% 1.99% 1.41% 19.42%

德邦短债C

008449  |  中低风险

1.1566

2026-08-19

1.1746 -0.02% 0.22% 1.74% 1.26% 17.48%

德邦短债D

021026  |  中低风险

1.1707

2026-08-19

1.1887 -0.02% 0.21% 1.86% 1.36% 5.68%

德邦短债E

019304  |  中低风险

1.1687

2026-08-19

1.1867 -0.03% 0.21% 1.79% 1.28% 8.35%

德邦新添利债券A

001367  |  中风险

1.1858

2026-08-19

1.4338 -1.30% 1.96% 1.21% 1.05% 50.30%

德邦新添利债券C

002441  |  中风险

1.1280

2026-08-19

1.7880 -1.30% 1.92% 0.80% 0.79% 92.53%

德邦新添利债券E

021912  |  中风险

1.1737

2026-08-19

1.1737 -1.30% 1.93% 0.76% 0.70% 2.92%

德邦景颐债券A

003176  |  中风险

1.1082

2026-08-19

1.2482 -2.66% 0.46% -0.88% -1.41% 26.28%

德邦景颐债券C

003177  |  中风险

1.0866

2026-08-19

1.2266 -2.67% 0.44% -1.13% -1.57% 23.86%

德邦景颐债券D

021024  |  中风险

1.1075

2026-08-19

1.1075 -2.66% 0.46% -0.89% -1.42% 3.38%

德邦景颐债券E

021025  |  中风险

1.1029

2026-08-19

1.1029 -2.67% 0.45% -1.07% -1.53% 2.95%

德邦锐乾债券A

004246  |  中低风险

1.0980

2026-08-19

1.4070 0.00% 0.80% 3.04% 2.64% 48.57%

德邦锐乾债券C

004247  |  中低风险

1.0891

2026-08-19

1.3861 0.00% 0.77% 2.72% 2.44% 45.70%

德邦锐兴债券A

002704  |  中低风险

1.3117

2026-08-19

1.3717 -0.09% 0.40% 2.50% 2.07% 38.84%

德邦锐兴债券C

002705  |  中低风险

1.2826

2026-08-19

1.3326 -0.09% 0.37% 2.23% 1.90% 34.53%

德邦锐兴债券E

016348  |  中低风险

1.3041

2026-08-19

1.3041 -0.09% 0.37% 2.23% 1.90% 11.59%

德邦德瑞一年定开债

008486  |  中风险

1.0303

2026-08-19

1.2250 -0.05% 0.47% 2.42% 1.98% 24.55%

德邦锐恒39个月定开债A

008717  |  中低风险

1.0592

2026-08-14

1.1392 0.00% 0.27% 2.60% 1.66% 14.52%

德邦锐恒39个月定开债C

008718  |  中低风险

1.0819

2026-08-14

1.1219 0.00% 0.25% 2.31% 1.48% 12.54%

德邦锐泽86个月定期开放债券

009780  |  中低风险

1.1253

2026-08-14

1.2553 0.01% 0.37% 4.37% 2.68% 27.06%

德邦锐裕利率债债券A

010309  |  中低风险

1.1528

2026-08-19

1.2408 -0.19% 1.81% 2.45% 4.36% 24.55%

德邦锐裕利率债债券C

010310  |  中低风险

1.1551

2026-08-19

1.2381 -0.19% 1.79% 2.22% 4.20% 24.18%

德邦新添益债券A

026566  |  中低风险

1.0003

2026-08-14

1.0003 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%

德邦新添益债券C

026567  |  中低风险

1.0002

2026-08-14

1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
产品名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 风险等级 购买费率 操作

德邦德利货币A

000300

2026-08-19 0.2407 1.008% 低风险 0

德邦德利货币B

000301

2026-08-19 0.3070 1.252% 低风险 0

德邦如意货币A

001401

2026-08-19 0.2478 1.073% 低风险 0

德邦如意货币E

018659

2026-08-19 0.3136 1.316% 低风险 0
风险提示:基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险,投资需谨慎。

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