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基金名称 单位净值 累计净值 涨跌幅 近一个月 近一年 今年以来 成立以来 操作

德邦中证800指数增强A

025513  |  中高风险

1.0173

2026-08-24

1.0173 -1.37% 4.20% 1.73% 0.50% 1.73%

德邦中证800指数增强C

025514  |  中高风险

1.0133

2026-08-24

1.0133 -1.37% 4.15% 1.33% 0.18% 1.33%

德邦沪深300指数增强A

026608  |  中高风险

1.0126

2026-08-24

1.0126 -1.06% -1.84% 1.26% 1.26% 1.26%

德邦沪深300指数增强C

026675  |  中高风险

1.0115

2026-08-24

1.0115 -1.06% -1.85% 1.15% 1.15% 1.15%

德邦量化优选股票A

167702  |  中高风险

1.2821

2026-08-24

1.4921 -1.29% 1.78% 6.05% 0.79% 46.20%

德邦量化优选股票C

167703  |  中高风险

1.2395

2026-08-24

1.4495 -1.28% 1.77% 5.79% 0.63% 41.68%

德邦新回报灵活配置混合A

003132  |  中风险

1.4353

2026-08-24

1.6867 0.07% 0.62% 0.59% -0.31% 78.55%

德邦新回报灵活配置混合C

019291  |  中风险

1.4869

2026-08-24

1.4869 0.07% 0.60% 0.34% -0.47% 3.82%

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A

005947  |  中高风险

1.3758

2026-08-24

1.3758 -0.01% 9.62% 11.55% 14.12% 37.58%

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C

005948  |  中高风险

1.3261

2026-08-24

1.3261 -0.01% 9.59% 11.10% 13.83% 32.61%

德邦乐享生活混合A

006167  |  中高风险

1.5370

2026-08-24

1.5901 -4.40% 0.43% -3.74% -8.92% 60.92%

德邦乐享生活混合C

006168  |  中高风险

1.5081

2026-08-24

1.5834 -4.39% 0.42% -3.98% -9.06% 57.28%

德邦量化对冲混合A

008838  |  中风险

0.8531

2026-08-24

0.8531 -0.19% 2.22% -2.16% -1.39% -14.69%

德邦量化对冲混合C

008839  |  中风险

0.8393

2026-08-24

0.8393 -0.19% 2.19% -2.41% -1.55% -16.07%

德邦大消费混合A

008840  |  中高风险

0.5929

2026-08-24

0.5929 -0.08% 1.94% -37.33% -32.38% -40.71%

德邦大消费混合C

008841  |  中高风险

0.5838

2026-08-24

0.5838 -0.09% 1.92% -37.48% -32.49% -41.62%

德邦高端装备混合发起式A

023566  |  中高风险

0.8830

2026-08-24

0.8830 -0.96% 8.42% -12.85% -28.53% -11.70%

德邦高端装备混合发起式C

023567  |  中高风险

0.8799

2026-08-24

0.8799 -0.97% 8.42% -13.06% -28.64% -12.01%

德邦沪港深龙头混合A

010783  |  中高风险

0.7807

2026-08-24

0.7807 -0.74% 3.14% -6.00% -12.25% -21.93%

德邦沪港深龙头混合C

010784  |  中高风险

0.7696

2026-08-24

0.7696 -0.75% 3.12% -6.24% -12.40% -23.04%

德邦安顺混合A

008719  |  中风险

0.9267

2026-08-24

0.9267 -0.95% 0.28% -2.08% -2.40% -7.33%

德邦安顺混合C

008720  |  中风险

0.9067

2026-08-24

0.9067 -0.94% 0.25% -2.46% -2.64% -9.33%

德邦价值优选混合A

012437  |  中高风险

0.7562

2026-08-24

0.7562 -0.51% 4.75% -8.97% -10.37% -24.38%

德邦价值优选混合C

012438  |  中高风险

0.7263

2026-08-24

0.7263 -0.53% 4.67% -9.70% -10.84% -27.37%

德邦半导体产业混合发起式A

014319  |  中高风险

2.7890

2026-08-24

2.7890 -1.65% -7.46% 79.67% 43.25% 178.90%

德邦半导体产业混合发起式C

014320  |  中高风险

2.7383

2026-08-24

2.7383 -1.66% -7.49% 78.95% 42.88% 173.83%

德邦优化A

770001  |  中风险

1.2801

2026-08-24

2.2921 0.33% 1.66% -0.44% -0.74% 159.48%

德邦优化C

018702  |  中风险

1.2712

2026-08-24

1.2712 0.32% 1.65% -0.69% -0.90% -2.66%

德邦稳盈增长灵活配置混合A

004260  |  中高风险

0.8451

2026-08-24

0.8451 -2.90% 8.51% -22.78% -15.18% -15.49%

德邦稳盈增长灵活配置混合C

018463  |  中高风险

0.8317

2026-08-24

0.8317 -2.90% 8.48% -23.17% -15.46% -40.93%

德邦大健康灵活配置混合A

001179  |  中高风险

1.1553

2026-08-24

1.3719 -0.55% 4.25% -14.74% -10.29% 36.03%

德邦大健康灵活配置混合C

018690  |  中高风险

1.1211

2026-08-24

1.1211 -0.55% 4.23% -14.95% -10.43% -27.59%

德邦福鑫A

001229  |  中高风险

1.5688

2026-08-24

1.5688 -4.03% 6.99% -4.77% -17.60% 56.88%

德邦福鑫C

002106  |  中高风险

1.5214

2026-08-24

1.5214 -4.03% 6.97% -5.00% -17.73% 49.54%

德邦鑫星价值A

001412  |  中高风险

5.1352

2026-08-24

5.2732 -4.10% 8.09% 90.62% 34.34% 483.60%

德邦鑫星价值C

002112  |  中高风险

4.9321

2026-08-24

5.0801 -4.10% 8.08% 90.44% 34.26% 475.53%

德邦新兴产业混合发起式A

023674  |  中高风险

0.9535

2026-08-24

0.9535 -1.79% 1.79% -19.83% -7.06% -4.65%

德邦新兴产业混合发起式C

023675  |  中高风险

0.9502

2026-08-24

0.9502 -1.79% 1.77% -20.03% -7.21% -4.98%

德邦医疗创新混合发起式A

025172  |  中高风险

0.6983

2026-08-24

0.6983 -3.86% 8.38% -30.17% -20.08% -30.17%

德邦医疗创新混合发起式C

025173  |  中高风险

0.6955

2026-08-24

0.6955 -3.86% 8.33% -30.45% -20.29% -30.45%

德邦锐升债券A

014732  |  中低风险

1.0790

2026-08-24

1.0810 0.04% 0.39% 2.74% 2.45% 8.12%

德邦锐升债券C

014733  |  中低风险

1.0733

2026-08-24

1.0753 0.03% 0.36% 2.49% 2.28% 7.54%

德邦锐泓债券A

007461  |  中低风险

1.0146

2026-08-24

1.2332 0.03% 0.29% 3.10% 2.51% 25.55%

德邦锐泓债券C

007462  |  中低风险

1.0146

2026-08-24

1.2325 0.02% 0.28% 3.10% 2.50% 25.43%

德邦短债A

008448  |  中低风险

1.1762

2026-08-24

1.1942 0.03% 0.21% 2.01% 1.44% 19.45%

德邦短债C

008449  |  中低风险

1.1568

2026-08-24

1.1748 0.03% 0.19% 1.76% 1.28% 17.50%

德邦短债D

021026  |  中低风险

1.1710

2026-08-24

1.1890 0.04% 0.20% 1.89% 1.39% 5.71%

德邦短债E

019304  |  中低风险

1.1690

2026-08-24

1.1870 0.03% 0.20% 1.81% 1.31% 8.37%

德邦新添利债券A

001367  |  中风险

1.1873

2026-08-24

1.4353 -0.28% 2.42% 1.06% 1.18% 50.49%

德邦新添利债券C

002441  |  中风险

1.1294

2026-08-24

1.7894 -0.28% 2.38% 0.66% 0.91% 92.76%

德邦新添利债券E

021912  |  中风险

1.1751

2026-08-24

1.1751 -0.28% 2.39% 0.61% 0.82% 3.04%

德邦景颐债券A

003176  |  中风险

1.1021

2026-08-24

1.2421 -0.95% -0.32% -1.42% -1.95% 25.58%

德邦景颐债券C

003177  |  中风险

1.0806

2026-08-24

1.2206 -0.95% -0.34% -1.67% -2.11% 23.17%

德邦景颐债券D

021024  |  中风险

1.1014

2026-08-24

1.1014 -0.95% -0.32% -1.44% -1.96% 2.81%

德邦景颐债券E

021025  |  中风险

1.0968

2026-08-24

1.0968 -0.96% -0.34% -1.62% -2.07% 2.38%

德邦锐乾债券A

004246  |  中低风险

1.0981

2026-08-24

1.4071 0.02% 0.59% 3.04% 2.65% 48.58%

德邦锐乾债券C

004247  |  中低风险

1.0892

2026-08-24

1.3862 0.02% 0.56% 2.72% 2.45% 45.71%

德邦锐兴债券A

002704  |  中低风险

1.3124

2026-08-24

1.3724 0.11% 0.38% 2.57% 2.12% 38.91%

德邦锐兴债券C

002705  |  中低风险

1.2833

2026-08-24

1.3333 0.12% 0.36% 2.31% 1.95% 34.60%

德邦锐兴债券E

016348  |  中低风险

1.3048

2026-08-24

1.3048 0.12% 0.36% 2.31% 1.95% 11.65%

德邦德瑞一年定开债

008486  |  中风险

1.0305

2026-08-24

1.2252 0.04% 0.33% 2.45% 2.00% 24.58%

德邦锐恒39个月定开债A

008717  |  中低风险

1.0595

2026-08-21

1.1395 0.00% 0.18% 2.58% 1.69% 14.56%

德邦锐恒39个月定开债C

008718  |  中低风险

1.0822

2026-08-21

1.1222 0.01% 0.17% 2.30% 1.51% 12.57%

德邦锐泽86个月定期开放债券

009780  |  中低风险

1.1262

2026-08-21

1.2562 0.01% 0.37% 4.37% 2.76% 27.16%

德邦锐裕利率债债券A

010309  |  中低风险

1.1545

2026-08-24

1.2425 0.26% 1.45% 2.59% 4.52% 24.73%

德邦锐裕利率债债券C

010310  |  中低风险

1.1567

2026-08-24

1.2397 0.25% 1.42% 2.36% 4.35% 24.35%

德邦新添益债券A

026566  |  中低风险

0.9996

2026-08-21

0.9996 0.02% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04%

德邦新添益债券C

026567  |  中低风险

0.9995

2026-08-21

0.9995 0.03% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05%
产品名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 风险等级 购买费率 操作

德邦德利货币A

000300

2026-08-24 0.2459 0.970% 低风险 0

德邦德利货币B

000301

2026-08-24 0.3110 1.214% 低风险 0

德邦如意货币A

001401

2026-08-24 0.2548 0.996% 低风险 0

德邦如意货币E

018659

2026-08-24 0.3176 1.239% 低风险 0
风险提示:基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险,投资需谨慎。

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