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基金名称 单位净值 累计净值 涨跌幅 近一个月 近一年 今年以来 成立以来 操作

德邦中证800指数增强A

025513  |  中高风险

1.0226

2026-08-20

1.0226 0.29% 6.83% 2.26% 1.03% 2.26%

德邦中证800指数增强C

025514  |  中高风险

1.0187

2026-08-20

1.0187 0.30% 6.79% 1.87% 0.71% 1.87%

德邦沪深300指数增强A

026608  |  中高风险

1.0191

2026-08-20

1.0191 0.10% 0.16% 1.91% 1.91% 1.91%

德邦沪深300指数增强C

026675  |  中高风险

1.0181

2026-08-20

1.0181 0.10% 0.15% 1.81% 1.81% 1.81%

德邦量化优选股票A

167702  |  中高风险

1.2877

2026-08-20

1.4977 0.15% 4.21% 8.42% 1.23% 46.84%

德邦量化优选股票C

167703  |  中高风险

1.2449

2026-08-20

1.4549 0.14% 4.18% 8.15% 1.06% 42.29%

德邦新回报灵活配置混合A

003132  |  中风险

1.4318

2026-08-20

1.6832 0.01% 0.34% 0.49% -0.56% 78.11%

德邦新回报灵活配置混合C

019291  |  中风险

1.4832

2026-08-20

1.4832 0.00% 0.32% 0.24% -0.72% 3.56%

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A

005947  |  中高风险

1.3760

2026-08-20

1.3760 0.00% 8.74% 14.13% 14.13% 37.60%

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C

005948  |  中高风险

1.3263

2026-08-20

1.3263 0.00% 8.70% 13.68% 13.85% 32.63%

德邦乐享生活混合A

006167  |  中高风险

1.5687

2026-08-20

1.6218 -0.43% 3.10% -0.46% -7.04% 64.24%

德邦乐享生活混合C

006168  |  中高风险

1.5392

2026-08-20

1.6145 -0.43% 3.07% -0.71% -7.19% 60.52%

德邦量化对冲混合A

008838  |  中风险

0.8524

2026-08-20

0.8524 0.01% 2.59% -2.75% -1.47% -14.76%

德邦量化对冲混合C

008839  |  中风险

0.8387

2026-08-20

0.8387 0.01% 2.58% -3.00% -1.62% -16.13%

德邦大消费混合A

008840  |  中高风险

0.6003

2026-08-20

0.6003 0.35% 2.63% -36.69% -31.54% -39.97%

德邦大消费混合C

008841  |  中高风险

0.5911

2026-08-20

0.5911 0.36% 2.60% -36.85% -31.64% -40.89%

德邦高端装备混合发起式A

023566  |  中高风险

0.8710

2026-08-20

0.8710 1.36% 4.64% -15.31% -29.50% -12.90%

德邦高端装备混合发起式C

023567  |  中高风险

0.8679

2026-08-20

0.8679 1.35% 4.60% -15.52% -29.61% -13.21%

德邦沪港深龙头混合A

010783  |  中高风险

0.7735

2026-08-20

0.7735 0.51% 3.31% -6.76% -13.06% -22.65%

德邦沪港深龙头混合C

010784  |  中高风险

0.7625

2026-08-20

0.7625 0.50% 3.29% -7.00% -13.20% -23.75%

德邦安顺混合A

008719  |  中风险

0.9311

2026-08-20

0.9311 -0.02% 0.76% -1.62% -1.94% -6.89%

德邦安顺混合C

008720  |  中风险

0.9110

2026-08-20

0.9110 -0.02% 0.73% -2.00% -2.18% -8.90%

德邦价值优选混合A

012437  |  中高风险

0.7620

2026-08-20

0.7620 0.94% 6.57% -6.13% -9.68% -23.80%

德邦价值优选混合C

012438  |  中高风险

0.7320

2026-08-20

0.7320 0.94% 6.50% -6.88% -10.14% -26.80%

德邦半导体产业混合发起式A

014319  |  中高风险

2.8366

2026-08-20

2.8366 1.07% 0.08% 91.43% 45.70% 183.66%

德邦半导体产业混合发起式C

014320  |  中高风险

2.7852

2026-08-20

2.7852 1.07% 0.05% 90.66% 45.33% 178.52%

德邦优化A

770001  |  中风险

1.2757

2026-08-20

2.2877 -0.05% 1.63% -0.78% -1.09% 158.59%

德邦优化C

018702  |  中风险

1.2668

2026-08-20

1.2668 -0.06% 1.61% -1.03% -1.25% -2.99%

德邦稳盈增长灵活配置混合A

004260  |  中高风险

0.8801

2026-08-20

0.8801 0.50% 6.43% -16.44% -11.67% -11.99%

德邦稳盈增长灵活配置混合C

018463  |  中高风险

0.8661

2026-08-20

0.8661 0.50% 6.39% -16.86% -11.96% -38.49%

德邦大健康灵活配置混合A

001179  |  中高风险

1.1670

2026-08-20

1.3836 1.17% 6.06% -13.05% -9.38% 37.41%

德邦大健康灵活配置混合C

018690  |  中高风险

1.1325

2026-08-20

1.1325 1.17% 6.04% -13.26% -9.52% -26.86%

德邦福鑫A

001229  |  中高风险

1.5961

2026-08-20

1.5961 1.87% 10.55% -2.07% -16.17% 59.61%

德邦福鑫C

002106  |  中高风险

1.5479

2026-08-20

1.5479 1.88% 10.52% -2.32% -16.30% 52.14%

德邦鑫星价值A

001412  |  中高风险

5.2890

2026-08-20

5.4270 2.95% 11.92% 98.28% 38.37% 501.08%

德邦鑫星价值C

002112  |  中高风险

5.0798

2026-08-20

5.2278 2.95% 11.91% 98.08% 38.28% 492.77%

德邦新兴产业混合发起式A

023674  |  中高风险

0.9479

2026-08-20

0.9479 0.19% 4.07% -20.66% -7.60% -5.21%

德邦新兴产业混合发起式C

023675  |  中高风险

0.9447

2026-08-20

0.9447 0.20% 4.06% -20.85% -7.74% -5.53%

德邦医疗创新混合发起式A

025172  |  中高风险

0.7583

2026-08-20

0.7583 6.47% 16.90% -24.17% -13.21% -24.17%

德邦医疗创新混合发起式C

025173  |  中高风险

0.7553

2026-08-20

0.7553 6.47% 16.87% -24.47% -13.43% -24.47%

德邦锐升债券A

014732  |  中低风险

1.0787

2026-08-20

1.0807 -0.01% 0.54% 2.74% 2.42% 8.09%

德邦锐升债券C

014733  |  中低风险

1.0730

2026-08-20

1.0750 -0.01% 0.52% 2.49% 2.25% 7.51%

德邦锐泓债券A

007461  |  中低风险

1.0144

2026-08-20

1.2330 0.00% 0.32% 3.08% 2.49% 25.52%

德邦锐泓债券C

007462  |  中低风险

1.0145

2026-08-20

1.2324 0.00% 0.33% 3.09% 2.49% 25.42%

德邦短债A

008448  |  中低风险

1.1758

2026-08-20

1.1938 -0.01% 0.22% 1.99% 1.41% 19.41%

德邦短债C

008449  |  中低风险

1.1565

2026-08-20

1.1745 -0.01% 0.20% 1.73% 1.25% 17.47%

德邦短债D

021026  |  中低风险

1.1706

2026-08-20

1.1886 -0.01% 0.21% 1.85% 1.35% 5.67%

德邦短债E

019304  |  中低风险

1.1686

2026-08-20

1.1866 -0.01% 0.20% 1.78% 1.27% 8.34%

德邦新添利债券A

001367  |  中风险

1.1881

2026-08-20

1.4361 0.19% 2.84% 1.38% 1.24% 50.59%

德邦新添利债券C

002441  |  中风险

1.1302

2026-08-20

1.7902 0.20% 2.80% 0.98% 0.98% 92.90%

德邦新添利债券E

021912  |  中风险

1.1759

2026-08-20

1.1759 0.19% 2.81% 0.93% 0.89% 3.11%

德邦景颐债券A

003176  |  中风险

1.1069

2026-08-20

1.2469 -0.12% 0.92% -0.99% -1.52% 26.13%

德邦景颐债券C

003177  |  中风险

1.0853

2026-08-20

1.2253 -0.12% 0.89% -1.24% -1.68% 23.71%

德邦景颐债券D

021024  |  中风险

1.1061

2026-08-20

1.1061 -0.13% 0.91% -1.01% -1.54% 3.25%

德邦景颐债券E

021025  |  中风险

1.1016

2026-08-20

1.1016 -0.12% 0.91% -1.18% -1.64% 2.83%

德邦锐乾债券A

004246  |  中低风险

1.0979

2026-08-20

1.4069 -0.01% 0.81% 3.03% 2.63% 48.56%

德邦锐乾债券C

004247  |  中低风险

1.0890

2026-08-20

1.3860 -0.01% 0.78% 2.71% 2.43% 45.69%

德邦锐兴债券A

002704  |  中低风险

1.3111

2026-08-20

1.3711 -0.05% 0.35% 2.47% 2.02% 38.78%

德邦锐兴债券C

002705  |  中低风险

1.2821

2026-08-20

1.3321 -0.04% 0.33% 2.21% 1.86% 34.48%

德邦锐兴债券E

016348  |  中低风险

1.3036

2026-08-20

1.3036 -0.04% 0.33% 2.21% 1.86% 11.54%

德邦德瑞一年定开债

008486  |  中风险

1.0302

2026-08-20

1.2249 -0.01% 0.44% 2.42% 1.97% 24.54%

德邦锐恒39个月定开债A

008717  |  中低风险

1.0592

2026-08-14

1.1392 0.00% 0.27% 2.60% 1.66% 14.52%

德邦锐恒39个月定开债C

008718  |  中低风险

1.0819

2026-08-14

1.1219 0.00% 0.25% 2.31% 1.48% 12.54%

德邦锐泽86个月定期开放债券

009780  |  中低风险

1.1253

2026-08-14

1.2553 0.01% 0.37% 4.37% 2.68% 27.06%

德邦锐裕利率债债券A

010309  |  中低风险

1.1519

2026-08-20

1.2399 -0.08% 1.83% 2.43% 4.28% 24.45%

德邦锐裕利率债债券C

010310  |  中低风险

1.1542

2026-08-20

1.2372 -0.08% 1.81% 2.20% 4.12% 24.08%

德邦新添益债券A

026566  |  中低风险

1.0003

2026-08-14

1.0003 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%

德邦新添益债券C

026567  |  中低风险

1.0002

2026-08-14

1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
产品名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 风险等级 购买费率 操作

德邦德利货币A

000300

2026-08-20 0.2166 0.989% 低风险 0

德邦德利货币B

000301

2026-08-20 0.2831 1.233% 低风险 0

德邦如意货币A

001401

2026-08-20 0.2468 1.066% 低风险 0

德邦如意货币E

018659

2026-08-20 0.3135 1.309% 低风险 0
风险提示:基金收益率仅供参考,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险,投资需谨慎。

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