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德邦锐兴债券E

(016348)

债券型
    • 最新净值(2025-07-02)

      1.2799
      0.05
      1.2799
    • 基金经理:张晶、张旭、邹舟>

      投资风险:中低风险

      成立日期:2022-09-19

投资金额
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基金详情

基本信息

基金全称德邦锐兴债券型证券投资基金 基金类型债券型证券投资基金 成立日期2022-09-19
基金简称德邦锐兴债券E 风险等级中低风险 基金管理人德邦基金管理有限公司
基金代码016348 基金经理张晶、张旭、邹舟 基金托管人中国民生银行股份有限公司

运作方式

契约型开放式

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率×85%+一年期银行定期存款利率(税后)×15%

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

费率结构
认申购费率
本基金不收取认申购费。
赎回费率
持有期限(Y)Y<7天Y≥7天
赎回费率1.50%0.00%
运作费


管理费托管费销售服务费
0.30%/年0.10%/年0.25%/年
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。


净值走势图
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历史净值
日期单位净值累计净值涨跌幅
2025-07-021.27991.27990.05%
2025-07-011.27931.27930.04%
2025-06-301.27881.2788-0.02%
2025-06-271.27901.27900.01%
2025-06-261.27891.27890.02%
2025-06-251.27871.2787-0.04%
2025-06-241.27921.2792-0.04%
2025-06-231.27971.27970.02%
2025-06-201.27951.27950.02%
2025-06-191.27921.27920.03%
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基金经理
张晶
任职日期:2024-07-17 管理时间: 351 天

张晶女士,硕士,毕业于东华大学会计学专业,从业8年。曾任财通证券资产管理有限公司固收研究部高级研究员。2024年5月加入德邦基金。

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张旭
任职日期:2024-08-07 管理时间: 330 天

张旭,硕士,毕业于华东师范大学金融学专业,从业6年。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。

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邹舟
任职日期:2025-02-20 管理时间: 133 天

邹舟,硕士,毕业于美国本特利大学,从业8年。 曾任财通证券资产管理有限公司固收收益部交易员、固收公募投资部基金经理助理、基金经理。2023年8月加入德邦基金。

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风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。

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