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德邦德瑞一年定开债

(008486)

债券型
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投资金额
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基金详情

基本信息

基金全称德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金类型债券型发起式证券投资基金 成立日期--
基金简称德邦德瑞一年定开债 风险等级-- 基金管理人德邦基金管理有限公司
基金代码008486 基金经理丁孙楠 基金托管人浙商银行股份有限公司

运作方式

契约型、定期开放式

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资目标

本基金在保持资产流动性及严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争为基金份额持有人提供基金资产的长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票或权证,但因持有可转换债券和可交换债券转股形成的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

费率结构
认申购费率
金额(M)M<100万元100万≤M<200万元200万≤M<500万元M≥500万元 
申购费率0.80%0.50%0.30%
1000元/笔
赎回费率
持有期限(Y)

在同一开放期内申购后又赎回且持续持有

期少于7日的基金份额

在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期

不少于7日的基金份额

在某一开放期申购并持有一个封闭期以上

的基金份额

赎回费率1.50%1.00%0.00%
运作费

管理费托管费销售服务费
0.30%/年0.05%/年--
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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历史净值
基金经理
丁孙楠
任职日期:2023-06-02 管理时间:

丁孙楠女士,硕士,毕业于中国人民大学金融学专业,从业 12 年。曾就职 于上海银行股份有限公司资产管理部以及中国人保资产管理股份有限公司组合管理部,从事投资交易工作。2016 年 1 月加入德邦基金。

管理基金
信息披露
类型:
  • 全部
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  • 定期公告
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机构名称 客服电话
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风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。

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