基金代码 日期 单位净值 累计净值
004425 2017-09-15 1.0627 1.0627
004425 2017-09-14 1.0627 1.0627
004425 2017-09-13 1.0627 1.0627
004425 2017-09-12 1.0627 1.0627
004425 2017-09-11 1.0626 1.0626
004425 2017-09-08 1.0626 1.0626
004425 2017-09-07 0.9570 0.9570
004425 2017-09-06 0.9570 0.9570
004425 2017-09-05 0.9570 0.9570
004425 2017-09-04 0.9570 0.9570
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